东方阿尔法科技优选混合发起A
(024423)公募混合型
1.0449
0.95%+0.0099
单位净值 [2025-09-22]
1.0449
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：10.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2025-06-06
- 基金经理：周谧 潘令梓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方阿尔法
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 87.25% | 88.05% | 0.03 | 5.41% | 5.07% | 0.02 | 2.72% | 2.55% | 0.03 | 4.62% | 4.33% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.11% | 92.12% | 0.01 | 5.09% | 5.08% | 0.00 | 2.78% | 2.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |