南方稳航120天滚动持有债券C
(024426)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.99 | 4.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.92 | 98.40% | 98.73% | 0.07 | 1.56% | 1.24% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 24.69 | 20.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.39 | 98.54% | 98.78% | 0.30 | 1.46% | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |