中欧价值领航混合
(024427)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.99 | 17.95 | 15.11 | 83.93% | 83.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 14.17% | 14.14% | 0.34 | 1.90% | 1.89% |
| 2025-12-31 | 25.56 | 25.21 | 12.68 | 48.95% | 49.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.03 | 12.03% | 11.87% | 1.34 | 5.31% | 5.24% |