富国均衡配置混合C
(024432)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.42 | 2.41 | 2.26 | 93.22% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.38% | 6.35% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-12-31 | 1.44 | 1.35 | 1.26 | 86.73% | 87.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 13.16% | 12.31% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-09-30 | 3.28 | 3.10 | 2.83 | 85.30% | 86.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 14.56% | 13.74% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |