嘉实成长共赢混合A
(024433)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 14.68 | 14.57 | 13.73 | 93.51% | 93.55% | 0.83 | 5.68% | 5.64% | 0.11 | 0.72% | 0.72% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 3.63 | 3.48 | 3.34 | 91.66% | 91.99% | 0.20 | 5.69% | 5.46% | 0.07 | 2.12% | 2.04% | 0.02 | 0.53% | 0.51% |
| 2025-09-30 | 4.22 | 4.06 | 3.76 | 88.75% | 89.17% | 0.35 | 8.63% | 8.31% | 0.09 | 2.14% | 2.06% | 0.02 | 0.48% | 0.46% |