天弘品质价值混合A
(024435)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.66 | 2.64 | 2.46 | 92.37% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.39% | 7.34% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-12-31 | 3.61 | 3.42 | 3.23 | 89.03% | 89.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 9.41% | 8.91% | 0.05 | 1.56% | 1.48% |
| 2025-09-30 | 6.62 | 6.07 | 5.51 | 81.73% | 83.24% | 0.30 | 5.00% | 4.59% | 0.79 | 13.04% | 11.96% | 0.01 | 0.23% | 0.21% |