交银瑞安混合C
(024440)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.42 | 6.22 | 5.84 | 90.81% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 9.06% | 8.78% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 7.05 | 6.84 | 6.22 | 87.77% | 88.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 6.72% | 6.52% | 0.38 | 5.51% | 5.34% |
| 2025-09-30 | 13.13 | 12.09 | 7.51 | 53.51% | 57.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.59 | 46.27% | 42.61% | 0.03 | 0.22% | 0.20% |