华夏瑞享回报混合C
(024444)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.96 | 0.95 | 0.75 | 77.96% | 78.17% | 0.09 | 9.45% | 9.36% | 0.10 | 10.58% | 10.48% | 0.02 | 2.01% | 1.99% |
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.96 | 1.56 | 75.41% | 76.44% | 0.21 | 10.72% | 10.27% | 0.25 | 12.77% | 12.24% | 0.02 | 1.10% | 1.05% |
| 2025-09-30 | 4.47 | 4.22 | 3.58 | 78.87% | 80.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 21.01% | 19.82% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |