华夏瑞享回报混合C
(024444)公募混合型
1.0238
-0.66%-0.0068
单位净值 [2026-04-02]
1.0238
累计净值 [2026-04-02]
1.0170
-0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.90%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-3.61%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：王君正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.96 | 1.56 | 75.41% | 76.44% | 0.21 | 10.72% | 10.27% | 0.25 | 12.77% | 12.24% | 0.02 | 1.10% | 1.05% |