工银泓裕回报混合
(024445)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.59 | 1.58 | 1.35 | 85.61% | 84.99% | 0.08 | 5.18% | 5.14% | 0.01 | 0.70% | 0.69% | 0.14 | 8.37% | 9.04% |
| 2025-12-31 | 1.64 | 1.59 | 1.42 | 86.59% | 86.97% | 0.08 | 5.09% | 4.95% | 0.01 | 0.46% | 0.45% | 0.12 | 7.71% | 7.48% |
| 2025-09-30 | 2.64 | 2.10 | 2.08 | 73.49% | 78.86% | 0.11 | 5.02% | 4.00% | 0.09 | 4.46% | 3.56% | 0.19 | 8.88% | 7.08% |