中欧大盘智选混合发起C
(024447)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.40 | 2.39 | 2.24 | 93.35% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.63% | 6.59% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 4.64 | 4.56 | 4.25 | 91.50% | 91.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 7.95% | 7.83% | 0.02 | 0.55% | 0.54% |
| 2025-09-30 | 6.87 | 6.75 | 2.10 | 29.35% | 30.60% | 0.50 | 7.45% | 7.32% | 2.64 | 39.05% | 38.35% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |