中欧大盘智选混合发起C
(024447)公募混合型
1.0720
-1.03%-0.0112
单位净值 [2026-04-02]
1.0720
累计净值 [2026-04-02]
1.0610
-1.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.58%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：6.33%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：沈悦,汤旻玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.64 | 4.56 | 4.25 | 91.50% | 91.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 7.95% | 7.83% | 0.02 | 0.55% | 0.54% |