广发价值稳进混合A
(024448)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.98 | 0.97 | 0.91 | 92.52% | 92.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.43% | 6.36% | 0.01 | 1.05% | 1.04% |
| 2025-12-31 | 3.97 | 3.89 | 3.68 | 92.53% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.93% | 6.80% | 0.02 | 0.54% | 0.53% |
| 2025-09-30 | 5.38 | 5.25 | 1.74 | 30.67% | 32.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.64 | 69.29% | 67.60% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |