易方达成长进取混合A
(024450)公募混合型
1.2923
2.65%+0.0343
单位净值 [2025-09-22]
1.2923
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：11.22%
- 最近一季：29.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：29.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.23%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：刘健维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.64 | 12.05 | 10.48 | 82.12% | 82.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 17.14% | 16.35% | 0.09 | 0.74% | 0.71% |