易方达成长进取混合A
(024450)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.73 | 8.63 | 7.49 | 85.54% | 85.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 14.02% | 13.86% | 0.04 | 0.44% | 0.43% |
| 2025-12-31 | 12.64 | 12.05 | 10.48 | 82.12% | 82.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 17.14% | 16.35% | 0.09 | 0.74% | 0.71% |
| 2025-09-30 | 20.60 | 19.25 | 12.49 | 57.88% | 60.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.60 | 39.47% | 36.88% | 0.51 | 2.65% | 2.48% |