易方达成长进取混合C
(024451)公募混合型
1.5892
2.02%+0.0314
单位净值 [2026-04-14]
1.5892
累计净值 [2026-04-14]
1.6213
2.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.01%
- 最近一季：12.93%
- 最近半年：25.40%
- 今年以来：12.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.92%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：刘健维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.64 | 12.05 | 10.48 | 82.12% | 82.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 17.14% | 16.35% | 0.09 | 0.74% | 0.71% |