安信价值共赢混合C
(024458)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.50 | 3.47 | 3.16 | 89.95% | 90.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 10.02% | 9.91% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 5.59 | 5.46 | 4.85 | 86.41% | 86.73% | 0.16 | 2.99% | 2.92% | 0.58 | 10.54% | 10.30% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2025-09-30 | 8.83 | 8.81 | 5.36 | 60.58% | 60.68% | 0.17 | 1.91% | 1.90% | 3.25 | 36.91% | 36.82% | 0.05 | 0.60% | 0.60% |