宏利睿智领航混合A
(024461)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.85 | 0.84 | 0.75 | 88.47% | 88.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.26% | 10.10% | 0.01 | 1.27% | 1.26% |
| 2025-12-31 | 1.50 | 1.48 | 1.35 | 89.72% | 89.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.88% | 6.79% | 0.05 | 3.40% | 3.36% |
| 2025-09-30 | 3.63 | 3.43 | 1.51 | 38.22% | 41.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 59.96% | 56.61% | 0.06 | 1.82% | 1.72% |