万家新机遇同享混合A
(024465)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.78 | 0.77 | 0.63 | 80.18% | 80.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 19.81% | 19.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.17 | 1.13 | 1.03 | 88.16% | 88.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.78% | 10.46% | 0.01 | 1.06% | 1.03% |
| 2025-09-30 | 2.57 | 2.32 | 2.12 | 80.36% | 82.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 14.77% | 13.32% | 0.11 | 4.87% | 4.40% |