兴全合熙混合C
(024475)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.82 | 2.76 | 2.30 | 81.17% | 81.58% | 0.02 | 0.88% | 0.86% | 0.49 | 17.92% | 17.53% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 3.26 | 3.16 | 2.84 | 86.72% | 87.11% | 0.07 | 2.17% | 2.11% | 0.22 | 7.03% | 6.82% | 0.13 | 4.08% | 3.96% |
| 2025-09-30 | 7.36 | 6.01 | 4.34 | 49.75% | 58.98% | 0.02 | 0.34% | 0.27% | 3.00 | 49.87% | 40.72% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |