南华科技创新混合发起C
(024477)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.38 | 1.30 | 1.19 | 85.05% | 85.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.99% | 4.70% | 0.13 | 9.96% | 9.36% |
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 87.52% | 87.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.94% | 2.94% | 0.01 | 9.54% | 9.72% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 26.56% | 26.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.80% | 2.77% | 0.08 | 70.64% | 70.99% |