鑫元创业AI指数发起式C
(024479)公募股票型
1.2726
-1.92%-0.0249
单位净值 [2026-03-13]
1.2726
累计净值 [2026-03-13]
1.2482
-1.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.61%
- 最近一季：9.60%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：7.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.26%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.16 | 1.09 | 89.73% | 90.12% | 0.06 | 5.31% | 5.11% | 0.04 | 3.44% | 3.31% | 0.02 | 1.52% | 1.46% |