鑫元创业AI指数发起式C
(024479)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.28 | 2.24 | 2.09 | 91.81% | 91.94% | 0.11 | 5.09% | 5.01% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.07 | 2.94% | 2.89% |
| 2026-03-31 | 1.84 | 1.81 | 1.70 | 92.71% | 92.80% | 0.10 | 5.52% | 5.45% | 0.02 | 1.10% | 1.09% | 0.01 | 0.67% | 0.66% |
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.16 | 1.09 | 89.73% | 90.12% | 0.06 | 5.31% | 5.11% | 0.04 | 3.44% | 3.31% | 0.02 | 1.52% | 1.46% |