财通品质甄选混合C
(024481)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 65.08 | 63.62 | 55.59 | 85.09% | 85.41% | 2.00 | 3.14% | 3.07% | 6.64 | 10.44% | 10.21% | 0.85 | 1.33% | 1.31% |
| 2026-03-31 | 2.97 | 2.73 | 2.56 | 85.23% | 86.40% | 0.12 | 4.38% | 4.03% | 0.10 | 3.76% | 3.46% | 0.18 | 6.63% | 6.11% |
| 2025-12-31 | 3.22 | 2.70 | 2.55 | 75.05% | 79.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.85% | 5.75% | 0.49 | 18.10% | 15.18% |