东吴裕盈平衡混合A
(024483)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 66.27% | 66.48% | 0.19 | 31.47% | 31.28% | 0.01 | 1.99% | 1.97% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.66 | 0.38 | 52.85% | 55.19% | 0.19 | 28.33% | 26.92% | 0.12 | 18.73% | 17.80% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-09-30 | 0.72 | 0.71 | 0.35 | 48.25% | 48.84% | 0.28 | 39.88% | 39.42% | 0.03 | 4.02% | 3.98% | 0.01 | 0.78% | 0.77% |