东吴中短债债券发起B
(024489)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 92.20% | 92.36% | 0.02 | 7.31% | 7.16% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 95.30% | 95.33% | 0.01 | 4.21% | 4.18% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |