平安创业板ETF联接E
(024492)公募股票型指数型ETF联接型
2.0602
1.92%+0.0388
单位净值 [2026-04-22]
2.0602
累计净值 [2026-04-22]
2.0998
1.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.62%
- 最近一季：12.23%
- 最近半年：21.52%
- 今年以来：16.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：79.30%
- 成立日期：2025-06-06
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.39 | 4.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 4.83% | 4.78% | 0.03 | 0.59% | 0.59% | 0.04 | 0.82% | 0.81% |
| 2025-06-30 | 4.34 | 4.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.12% | 5.04% | 0.04 | 0.89% | 0.88% | 0.04 | 0.84% | 0.82% |