平安元亨120天持有债券(FOF)C
(024494)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.80% | 6.66% | 0.01 | 1.26% | 1.24% | 0.01 | 0.77% | 0.75% |
| 2026-03-31 | 2.80 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.39% | 5.93% | 0.19 | 7.26% | 6.74% | 0.12 | 4.49% | 4.19% |
| 2025-12-31 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.02% | 5.01% | 0.15 | 1.63% | 1.63% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |