鑫元华证沪深港红利50指数I
(024497)公募股票型指数型
1.3212
-0.77%-0.0102
单位净值 [2026-03-13]
1.3212
累计净值 [2026-03-13]
1.3110
-0.77%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.22%
- 最近一季：10.76%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2025-06-06
- 基金经理：刘宇涛,肖涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.10 | 4.86 | 4.61 | 89.83% | 90.31% | 0.25 | 5.13% | 4.88% | 0.15 | 3.08% | 2.93% | 0.10 | 1.96% | 1.88% |
| 2025-06-30 | 1.22 | 1.16 | 1.07 | 86.69% | 87.37% | 0.06 | 5.12% | 4.86% | 0.04 | 3.40% | 3.23% | 0.06 | 4.79% | 4.54% |