鑫元华证沪深港红利50指数I
(024497)公募股票型指数型
1.1929
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.1929
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-3.97%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-06
- 基金经理：刘宇涛 肖涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.97 | 2.79 | 2.62 | 87.68% | 88.41% | 0.15 | 5.34% | 5.02% | 0.13 | 4.79% | 4.51% | 0.06 | 2.19% | 2.06% |