兴华景和混合发起C
(024500)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.33 | 2.29 | 2.14 | 91.89% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.16% | 7.04% | 0.02 | 0.95% | 0.94% |
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 92.23% | 92.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.58% | 6.49% | 0.01 | 1.19% | 1.18% |
| 2025-09-30 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 92.63% | 92.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.25% | 7.13% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |