招商科技智选混合发起式C
(024502)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 89.35% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.22% | 9.89% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2026-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 65.75% | 66.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 34.19% | 33.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 88.64% | 88.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.34% | 11.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |