泓德上证科创板综合指数增强A
(024509)公募股票型
1.1166
-1.01%-0.0114
单位净值 [2026-03-13]
1.1166
累计净值 [2026-03-13]
1.1053
-1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.66%
- 最近一季：6.90%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：4.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.66%
- 成立日期：2025-08-04
- 基金经理：李子昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.16 | 1.14 | 1.06 | 91.22% | 91.35% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.10 | 8.67% | 8.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |