泓德上证科创板综合指数增强A
(024509)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 91.58% | 91.67% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.05 | 8.37% | 8.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 92.20% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.75% | 7.71% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.16 | 1.14 | 1.06 | 91.22% | 91.35% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.10 | 8.67% | 8.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |