广发恒荣三个月持有期混合E
(024511)公募混合型
1.0194
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0194
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2025-06-11
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.46 | 12.43 | 0.54 | 4.33% | 4.32% | 11.34 | 90.95% | 90.97% | 0.43 | 3.47% | 3.46% | 0.16 | 1.25% | 1.25% |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.05 | 4.14% | 4.10% | 0.86 | 69.10% | 69.41% | 0.32 | 26.28% | 26.01% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |