海富通瑞泽90天持有债券发起C
(024516)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 92.16% | 92.20% | 0.01 | 7.68% | 7.64% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 75.22% | 75.04% | 0.00 | 3.53% | 3.52% | 0.01 | 11.91% | 12.12% |