华安上海清算所0-5年政金债指数C
(024520)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 29.02 | 26.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.98 | 99.85% | 99.86% | 0.04 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 41.78 | 39.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.78 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |