财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A
(024521)公募FOF
0.9646
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-30]
0.9646
累计净值 [2026-03-30]
0.9644
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.37%
- 最近一季：-3.08%
- 最近半年：-3.54%
- 今年以来：-3.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.54%
- 成立日期：2025-09-25
- 基金经理：陈曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.54 | 0.01 | 1.89% | 1.63% | 0.03 | 4.87% | 4.20% | 0.09 | 16.68% | 14.37% | 0.01 | 2.23% | 1.93% |