财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C
(024522)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.13% | 5.99% | 0.01 | 4.54% | 4.44% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 2.67% | 2.66% | 0.02 | 5.12% | 5.33% | 0.01 | 2.51% | 2.50% | 0.00 | 0.93% | 0.93% |
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.54 | 0.01 | 1.89% | 1.63% | 0.03 | 4.87% | 4.20% | 0.09 | 16.68% | 14.37% | 0.01 | 2.23% | 1.93% |