国联安双月鑫60天滚动持有债券C
(024524)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 93.37% | 93.44% | 0.01 | 6.60% | 6.53% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 98.78% | 98.79% | 0.00 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 83.76% | 83.83% | 0.01 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |