路博迈旭航债券C
(024527)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.93 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 99.06% | 99.17% | 0.01 | 0.94% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 1.43 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 98.77% | 99.00% | 0.01 | 1.04% | 0.85% | 0.00 | 0.19% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 3.12 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 99.92% | 99.93% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |