万家稳康30天持有期债券C
(024531)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.35 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 98.77% | 98.77% | 0.02 | 0.95% | 0.95% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 95.69% | 95.70% | 0.03 | 4.28% | 4.27% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |