鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C
(024533)公募基金篮子型FOF
1.1245
0.82%+0.0092
单位净值 [2026-09-16]
1.1245
累计净值 [2026-09-16]
1.1337
0.82%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：-5.17%
- 最近半年：-1.96%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.45%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1245 | 1.1245 | +0.82% |
| 2026-09-15 | 1.1153 | 1.1153 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 1.1226 | 1.1226 | -0.25% |
| 2026-09-11 | 1.1254 | 1.1254 | -0.93% |
| 2026-09-10 | 1.1360 | 1.1360 | -0.39% |
| 2026-09-09 | 1.1405 | 1.1405 | +0.08% |
| 2026-09-08 | 1.1396 | 1.1396 | +0.02% |
| 2026-09-07 | 1.1394 | 1.1394 | +0.32% |
| 2026-09-04 | 1.1358 | 1.1358 | +0.19% |
| 2026-09-03 | 1.1336 | 1.1336 | +0.13% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | -1.40% | -2.03% | -5.17% | -1.96% | 2.26% | 1.32% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
