鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C
(024533)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.62% | 5.56% | 0.00 | 1.94% | 1.92% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.80% | 5.74% | 0.00 | 2.61% | 2.58% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2025-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.06% | 4.94% | 0.00 | 2.68% | 2.62% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |