平安港股通科技精选混合A
(024534)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 14.07 | 13.95 | 12.74 | 90.47% | 90.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 9.16% | 9.08% | 0.05 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-12-31 | 16.41 | 16.26 | 14.51 | 88.34% | 88.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 11.58% | 11.48% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |