天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A
(024538)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 74.90 | 57.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.89 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 45.37 | 38.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.35 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 42.15 | 37.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.12 | 99.92% | 99.93% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |