英大安瑞6个月定开债券A

(024540)公募债券型
+添加自选
1.0114 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0114
累计净值 [2026-06-05]
1.0114 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.14%
  • 成立日期：2025-09-11
  • 基金经理：韩坪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据