英大安瑞6个月定开债券C
(024541)公募债券型
1.0095
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0095
累计净值 [2026-06-05]
1.0094
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.95%
- 成立日期：2025-09-11
- 基金经理：韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.79 | 79.19% | 79.20% | 0.35 | 5.74% | 5.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 10.33 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.11 | 97.89% | 97.89% | 0.22 | 2.11% | 2.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |