平安中证汽车零部件主题ETF联接E
(024542)公募股票型
1.1447
-1.27%-0.0147
单位净值 [2026-03-13]
1.1447
累计净值 [2026-03-13]
1.1302
-1.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.64%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：-5.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.63%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：马浩然,翁欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.30% | 6.15% | 0.00 | 3.10% | 3.03% |