平安MSCI中国A股国际ETF联接E
(024543)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.52% | 3.52% | 0.01 | 2.36% | 2.36% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.41% | 4.41% | 0.01 | 1.41% | 1.41% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 4.92% | 0.00 | 0.63% | 0.62% | 0.01 | 1.51% | 1.49% |
| 2025-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.89% | 2.89% | 0.01 | 2.57% | 2.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |