平安MSCI中国A股国际ETF联接E
(024543)公募股票型
1.7608
-0.61%-0.0108
单位净值 [2026-03-13]
1.7608
累计净值 [2026-03-13]
1.7501
-0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.80%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.41% | 4.41% | 0.01 | 1.41% | 1.41% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |