平安中证港股医药ETF联接E
(024544)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.61% | 1.59% | 0.03 | 4.66% | 4.59% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.52% | 1.46% | 0.04 | 5.16% | 4.95% | 0.02 | 2.46% | 2.36% |
| 2025-09-30 | 1.01 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.07% | 8.55% | 0.02 | 2.10% | 1.98% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.60% | 10.01% | 0.01 | 1.64% | 1.55% |