平安富时中国国企开放共赢ETF联接E
(024545)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.88% | 4.87% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.00 | 0.86% | 0.87% |
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.49% | 4.46% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.27% | 4.27% | 0.00 | 1.24% | 1.23% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.23% | 4.06% | 0.01 | 5.58% | 5.35% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |