平安富时中国国企开放共赢ETF联接E
(024545)公募股票型指数型
1.1519
-0.20%-0.0023
单位净值 [2026-03-13]
1.1519
累计净值 [2026-03-13]
1.1496
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.82%
- 最近一季：10.16%
- 最近半年：10.30%
- 今年以来：8.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.14%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：白圭尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.49% | 4.46% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |