平安300ETF联接E
(024546)公募股票型
1.4036
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.4036
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.39%
- 最近一季：17.65%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.36%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.60 | 4.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.06% | 5.03% | 0.01 | 0.25% | 0.25% | 0.02 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.97% | 2.94% | 0.14 | 2.71% | 2.69% | 0.10 | 1.96% | 1.94% |