平安300ETF联接E
(024546)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.98 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 4.93% | 4.89% | 0.02 | 0.60% | 0.59% | 0.02 | 0.58% | 0.58% |
| 2025-12-31 | 4.60 | 4.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.06% | 5.03% | 0.01 | 0.25% | 0.25% | 0.02 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-09-30 | 5.07 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 4.83% | 4.80% | 0.02 | 0.47% | 0.46% | 0.02 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.97% | 2.94% | 0.14 | 2.71% | 2.69% | 0.10 | 1.96% | 1.94% |