上银慧景利60天滚动持有债券C
(024551)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.79 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 91.68% | 93.70% | 0.00 | 0.34% | 0.26% | 0.01 | 0.61% | 0.47% |
| 2025-12-31 | 2.36 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 99.44% | 99.46% | 0.01 | 0.51% | 0.49% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-09-30 | 2.31 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 59.45% | 74.93% | 0.03 | 1.78% | 1.10% | 0.00 | 0.23% | 0.14% |