财通安盛90天滚动持有债券A
(024552)公募债券型
1.0055
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0055
累计净值 [2026-04-02]
1.0056
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.55%
- 成立日期：2025-10-30
- 基金经理：罗晓倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 98.51% | 98.60% | 0.03 | 1.49% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |