财通安盛90天滚动持有债券E
(024554)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 93.66% | 93.67% | 0.03 | 5.75% | 5.74% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 98.51% | 98.60% | 0.03 | 1.49% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |